Trygghet 80

Info Detaljerad graf
Fondbolag Söderberg & Partners Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 144,71 SEK
NAV-datum 2016-12-09
Fondförmögenhet(milj) 6 706,09 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU1133989571
Morningstar rating™
-
Fondkategori Kapitalskyddade
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,96%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Fonden investerar i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och konton hos kreditinstitut. Investeringar görs med avseende på prestation, kostnad, geografisk fördelning och bransch och skapar på så sätt en diversifierad portfölj. Nödvändiga omviktningar görs för att uppnå en så hög avkastning som möjligt i förhållande till fondens risknivå. Andelen av kapitalet som investeras i aktiefonder respektive räntefonder kommer att förändras över tiden. Detta styrs av en egen riskkontrollmodell. Modellens målsättning är att bevara minst 80 % av den högsta andelskursen på ett års sikt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,96
1 vecka 1,29
1 månad 3,01
3 månader 4,08
6 månader 6,98
1 år 4,13
3 år 24,42
5 år 51,10
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,70%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Söderberg & Partners Asset Management SA
Telefon +46 8 4515000
Hemsida http://www.soderbergpartners.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 45
Förvaltare Förvaltare:Patrik Ohlsson Patrik Ohlsson
Förvaltat fonden sedan 2015-04-17 Förvaltat fonden sedan:2015-04-17

Fem största regioner

Region %
North America 40,16
Sweden 21,79
Western Europe excl Sweden 17,56
Asian excl Japan 11,35
Japan 5,14
Övrigt 4,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 11,09
Industri 10,83
Teknik 10,70
Konsument, cyklisk 10,12
Sjukvård 6,68
Övrigt 50,57

Fem största innehav

Namn %
Handelsbanken Kortränta Criteria 9,88
SPP Penningmarknadsfond 7,60
Handelsbanken MSCI USA Index 7,15
Lannebo Sverige Plus 6,54
SPP Aktiefond USA 6,15
Övrigt 62,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,28%
Standardavvikelse 3 år 8,06%
Sharpekvot 3 år 0,85%

Tillgångsallokering