UBS (Lux) BS Sht Term EUR Corp € N Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Senaste NAV-kurs 100,87 EUR
NAV-datum 2016-09-16
Fondförmögenhet(milj) 4 766,12 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0396348137
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,42%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,93%

Placeringsinriktning

Fonden är överviktad i EUR-denominerade penningmarknadsinstrument och obligationer utställda av företag med hög kreditvärdighet. Genomsnittlig återstående löptid för fondportföljen anpassas löpande till den aktuella marknadssituationen och ligger mellan några få dagar och maximalt tre år. Investeringsmålet är att på lång sikt skapa bättre avkastning än vad som är möjligt med förstklassiga värdepapper på EUR-penningmarknaden, genom den längre durationen som leder till förhållandevis hög räntekänslighet. Fonden lämpar sig för investerare som vill få attraktiv avkastning på sina likvida medel och samtidigt begränsa ränterisken i det medellånga löptidssegmentet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,42
1 vecka 0,21
1 månad 0,77
3 månader 1,95
6 månader 4,17
1 år 2,72
3 år 10,81
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,28%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefon +352-441 0101
Hemsida www.ubs.com/funds
Adress Luxembourg, 33A avenue J.F. Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Leonardo Brenna Leonardo Brenna
Förvaltat fonden sedan 2014-02-21 Förvaltat fonden sedan:2014-02-21

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Consolidated Cash Receivable Sales 34,73
Chfeur 020517 1.0696 31,85
Chfeur 030417 1.0652 29,67
Usdeur 030417 1.0601 3,04
Usdeur 020517 1.0751 2,71
Övrigt -2,01

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,77%
Standardavvikelse 3 år 4,06%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering