UBS (Lux) BS Sht Term USD Corp $ N Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Senaste NAV-kurs 100,88 USD
NAV-datum 2016-09-16
Fondförmögenhet(milj) 10 795,99 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0396351354
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,13%

Placeringsinriktning

Fonden är överviktad i USD-denominerade penningmarknadsinstrument och obligationer utställda av företag med hög kreditvärdighet. Genomsnittlig återstående löptid för fondportföljen anpassas löpande till den aktuella marknadssituationen och ligger mellan några få dagar och maximalt tre år. Investeringsmålet är att på lång sikt skapa bättre avkastning än vad som är möjligt med förstklassiga värdepapper på USD-penningmarknaden, genom den längre durationen som leder till förhållandevis hög räntekänslighet.- Fonden lämpar sig för investerare som vill få attraktiv avkastning på sina likvida medel och samtidigt begränsa ränterisken i det medellånga löptidssegmentet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,09
1 vecka 0,68
1 månad 1,64
3 månader 1,78
6 månader 4,11
1 år 4,94
3 år 33,48
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,28%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Telefon +46 8 4532424
Hemsida www.ubs.com/swedenfunds
Adress Luxemburg, P.O. Box 91
Förvaltare Förvaltare:Géraldine Haldi Géraldine Haldi
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cme/Irs R 0.861% 18 30,19
Consolidated Cash Receivable Sales 28,56
Chfusd 010916 0.9787 24,71
Chfusd 031016 0.9778 24,38
Cme/Irs P 1.194% 21 10,45
Övrigt -18,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,00%
Standardavvikelse 3 år 8,68%
Sharpekvot 3 år 1,06%

Tillgångsallokering