T. Rowe Price Global Aggregate Bd Qb EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 10,35 EUR
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 2 780,45 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1127969753
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,77%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -1,15
1 månad -1,55
3 månader 1,49
6 månader 1,99
1 år 3,26
3 år 12,39
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 15000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefon -
Hemsida www.troweprice.com
Adress European Bank & Business Center 6 route de Trèves,L-2633
Förvaltare Förvaltare:Quentin Fitzsimmons Quentin Fitzsimmons
Förvaltat fonden sedan 2016-09-01 Förvaltat fonden sedan:2016-09-01

Fem största regioner

Region %
North America 95,85
Western Europe ex-Sweden 3,08
Asia ex-Japan 1,04
Eastern Europe 0,03
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Japan (Government Of) 0.1% SNR PIDI BDS 20/12/2021 JPY (130) 7,91
Cash 6,92
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 13/09/2018 USD 5,52
Cash 4,40
US Treasury Note 2.25% 4,32
Övrigt 70,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,45%
Standardavvikelse 3 år 6,01%
Sharpekvot 3 år 0,85%

Tillgångsallokering