Schroder ISF Euro Bond IZ EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Senaste NAV-kurs 22,79 EUR
NAV-datum 2017-02-24
Fondförmögenhet(milj) 25 782,81 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1188199001
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,10%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj av obligationer noterade i EUR utgivna stater, myndigheter ooh företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka 1,00
1 månad 0,36
3 månader -2,18
6 månader -2,10
1 år 3,38
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 20000000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Telefon 08-678 40 10
Hemsida www.schroders.lu
Adress Stockholm, Sveavägen 9
Förvaltare Förvaltare:Paul Grainger Paul Grainger
Förvaltat fonden sedan 2011-11-30 Förvaltat fonden sedan:2011-11-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 14,97
US Treasury Note 5,18
Italy(Rep Of) 4.25% 4,45
Spain(Kingdom Of) 5.5% 4,26
France(Govt Of) 4.25% 4,25
Övrigt 66,89

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering