William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc ZH

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 127,84 AUD
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 229,44 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU1002633359
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,32%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,53
1 vecka 1,24
1 månad -2,04
3 månader -1,27
6 månader 2,87
1 år 6,41
3 år 21,61
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 20000000 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 58,18
Western Europe ex-Sweden 17,56
Asia ex-Japan 12,38
Japan 5,00
Latin America 3,13
Övrigt 3,76

Fem största branscher

Namn %
Finans 13,50
Teknik 10,26
Konsument, cyklisk 10,24
Industri 10,11
Sjukvård 5,26
Övrigt 50,63

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 8,11
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF 2,70
Amundi ETF MSCI India EUR A/I 1,87
US Treasury Bill 1,84
US Treasury Bill 1,84
Övrigt 83,64

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,44%
Standardavvikelse 3 år 10,86%
Sharpekvot 3 år 0,70%

Tillgångsallokering