William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc ZH

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 120,14 AUD
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 237,19 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU1002633359
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka 0,05
1 månad -3,58
3 månader 2,81
6 månader 11,41
1 år 12,51
3 år 37,26
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 20000000 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 60,11
Western Europe excl Sweden 18,06
Japan 7,32
Asian excl Japan 6,87
Eastern Europe 3,68
Övrigt 3,96

Fem största branscher

Namn %
Finans 11,24
Konsument, cyklisk 10,11
Teknik 9,44
Industri 8,50
Sjukvård 4,69
Övrigt 56,01

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 15,30
iShares JPMorgan USD Emerg Markets Bond 2,73
iShares MSCI Russia ADR/GDR USD Acc 2,16
US Treasury Bill 1,94
US Treasury Bill 1,94
Övrigt 75,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering