William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc ZH

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 132,71 AUD
NAV-datum 2017-11-22
Fondförmögenhet(milj) 166,57 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU1002633359
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,45%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,07%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,45
1 vecka -0,09
1 månad 0,80
3 månader 1,58
6 månader 1,11
1 år 3,80
3 år 15,65
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 20000000 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 59,40
Western Europe ex-Sweden 18,22
Asia ex-Japan 9,66
Japan 5,78
Latin America 3,02
Övrigt 3,94

Fem största branscher

Namn %
Finans 13,36
Teknik 10,86
Konsument, cyklisk 9,60
Industri 9,28
Sjukvård 4,90
Övrigt 52,01

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 7,81
US Treasury Bill 2,73
US Treasury Bill 2,51
US Treasury Bill 2,51
US Treasury Bill 2,51
Övrigt 81,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,44%
Standardavvikelse 3 år 10,43%
Sharpekvot 3 år 0,59%

Tillgångsallokering