William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc ZH

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 129,22 AUD
NAV-datum 2017-08-16
Fondförmögenhet(milj) 219,30 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU1002633359
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,83%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -0,60
1 månad -0,97
3 månader -1,94
6 månader -1,49
1 år 4,60
3 år 20,81
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 20000000 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 58,20
Western Europe ex-Sweden 19,61
Asia ex-Japan 10,05
Japan 4,92
Latin America 3,39
Övrigt 3,83

Fem största branscher

Namn %
Finans 13,80
Teknik 10,43
Industri 10,17
Konsument, cyklisk 9,97
Sjukvård 5,03
Övrigt 50,60

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 8,53
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF 2,93
US Treasury Bill 1,84
US Treasury Bill 1,84
US Treasury Bill 1,84
Övrigt 83,02

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,44%
Standardavvikelse 3 år 10,80%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering