William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc ZH

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 135,70 AUD
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 399,43 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU1002633359
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,47%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,38
1 vecka -
1 månad 1,29
3 månader 5,49
6 månader 5,60
1 år 7,02
3 år 11,00
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 20000000 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 59,25
Western Europe ex-Sweden 16,76
Asia ex-Japan 8,21
Latin America 6,70
Japan 5,79
Övrigt 3,29

Fem största branscher

Namn %
Finans 13,35
Teknik 9,44
Konsument, cyklisk 9,34
Industri 8,13
Sjukvård 5,67
Övrigt 54,07

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 4,62
Malaysia (Government Of) 3.58% 2,87
United States Treasury Bills 0% 2,83
United States Treasury Bills 0% 2,83
United States Treasury Bills 0% 2,83
Övrigt 84,02

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,56%
Standardavvikelse 3 år 10,27%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering