William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc ZH

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 131,61 AUD
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 213,90 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU1002633359
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,10%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,46
1 vecka 0,02
1 månad 0,65
3 månader -0,92
6 månader -0,68
1 år 4,70
3 år 19,79
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 20000000 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 57,27
Western Europe ex-Sweden 18,93
Asia ex-Japan 10,93
Japan 4,90
Latin America 4,15
Övrigt 3,82

Fem största branscher

Namn %
Finans 14,51
Teknik 10,44
Konsument, cyklisk 10,02
Industri 9,78
Sjukvård 5,24
Övrigt 50,02

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 8,82
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF 3,01
US Treasury Bill 1,86
US Treasury Bill 1,86
US Treasury Bill 1,86
Övrigt 82,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,44%
Standardavvikelse 3 år 10,74%
Sharpekvot 3 år 0,53%

Tillgångsallokering