William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc ZH

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 128,55 AUD
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 236,61 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU1002633359
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,00%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,90%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,00
1 vecka 0,24
1 månad -1,58
3 månader -2,17
6 månader 1,98
1 år 16,80
3 år 27,26
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 20000000 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 59,58
Western Europe ex-Sweden 17,18
Asia ex-Japan 11,93
Japan 5,45
Latin America 2,66
Övrigt 3,20

Fem största branscher

Namn %
Finans 13,64
Konsument, cyklisk 11,05
Teknik 10,80
Industri 10,44
Sjukvård 4,58
Övrigt 49,50

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 5,86
iShares JPMorgan USD Emerg Markets Bond 2,66
Amundi ETF MSCI India EUR A/I 1,90
US Treasury Bill 1,87
US Treasury Bill 1,87
Övrigt 85,84

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,44%
Standardavvikelse 3 år 11,07%
Sharpekvot 3 år 0,94%

Tillgångsallokering