T. Rowe Price European Hi Yld Bd Ad EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 9,87 EUR
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 5 705,99 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0596127786
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, högrisk
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,94%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -1,32
1 månad -1,83
3 månader 2,03
6 månader 2,73
1 år 4,27
3 år 23,13
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 15000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefon -
Hemsida www.troweprice.com
Adress European Bank & Business Center 6 route de Trèves,L-2633
Förvaltare Förvaltare:Michael Vedova Michael Vedova
Förvaltat fonden sedan 2011-09-20 Förvaltat fonden sedan:2011-09-20

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 78,11
North America 21,17
Eastern Europe 0,72
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Kommunikation 0,92
Konsument, cyklisk 0,43
Råvaror 0,36
Övrigt 98,28

Fem största innehav

Namn %
Cash 32,55
Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A 6.75% SNR SEC PIDI NTS 01/11/2021 EUR (RE 2,94
Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5% SNR SEC PIDI NTS 01/02/2023 EUR ( 2,89
EVOCA S.P.A 7% SNR SEC PIDI NTS 15/10/2023 EUR (REGS) 2,77
Cabot Financial (Luxembourg) SA 7.5% SNR SEC PIDI NTS 01/10/2023 GBP (REGS) 2,74
Övrigt 56,11

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,89%
Standardavvikelse 3 år 6,30%
Sharpekvot 3 år 1,36%

Tillgångsallokering