William Blair SICAV Emerg Mkts Ldrs Z

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 138,39 AUD
NAV-datum 2017-08-18
Fondförmögenhet(milj) 2 499,57 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0995405676
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 15,79%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att huvudsakligen placera i en diversifierad portfölj bestående av aktier i företag på tillväxtmarknader runt om i världen. Tillväxtmarknader återfinns vanligen i länder vars ekonomier fortfarande håller på att byggas upp. Fondförvaltaren väljer ut välskötta stora och medelstora företag med ett börsvärde på minst 3 miljarder dollar, vilka har en tillväxt, lönsamhet och kvalitet som anses överstiga genomsnittet. Fonden har MSCI Emerging Markets Large Cap Index (net) som jämförelsenorm.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,14
1 vecka 1,76
1 månad -0,38
3 månader 2,88
6 månader 8,38
1 år 16,20
3 år 31,07
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 20000000 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2011-04-14 Förvaltat fonden sedan:2011-04-14

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 68,73
Latin America 18,49
Africa and The Middle East 8,41
Eastern Europe 4,38
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 25,79
Teknik 25,74
Konsument, cyklisk 19,11
Konsument, stabil 10,51
Industri 6,60
Övrigt 12,25

Fem största innehav

Namn %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,02
Tencent Holdings Ltd 5,76
Samsung Electronics Co Ltd 5,54
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4,44
Naspers Ltd Class N 3,21
Övrigt 75,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,33%
Standardavvikelse 3 år 14,76%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering