William Blair SICAV Emerg Mkts Ldrs Z

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 134,90 AUD
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 2 508,05 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0995405676
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -1,66%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 15,38%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att huvudsakligen placera i en diversifierad portfölj bestående av aktier i företag på tillväxtmarknader runt om i världen. Tillväxtmarknader återfinns vanligen i länder vars ekonomier fortfarande håller på att byggas upp. Fondförvaltaren väljer ut välskötta stora och medelstora företag med ett börsvärde på minst 3 miljarder dollar, vilka har en tillväxt, lönsamhet och kvalitet som anses överstiga genomsnittet. Fonden har MSCI Emerging Markets Large Cap Index (net) som jämförelsenorm.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,66
1 vecka -1,67
1 månad 0,23
3 månader 6,58
6 månader 16,11
1 år 22,31
3 år 37,23
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 20000000 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2011-04-14 Förvaltat fonden sedan:2011-04-14

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 69,55
Latin America 18,19
Africa and The Middle East 8,19
Eastern Europe 4,08
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 26,50
Finans 26,17
Konsument, cyklisk 18,11
Konsument, stabil 9,03
Råvaror 5,81
Övrigt 14,37

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 5,80
Tencent Holdings Ltd 5,41
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5,22
Naspers Ltd Class N 3,30
Övrigt 75,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,33%
Standardavvikelse 3 år 14,78%
Sharpekvot 3 år 0,85%

Tillgångsallokering