T. Rowe Price Emerg Lcl Mkts Bd I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 14,00 USD
NAV-datum 2018-04-24
Fondförmögenhet(milj) 642,18 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0310189781
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,26%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka -0,86
1 månad 1,42
3 månader 4,80
6 månader 8,22
1 år 4,02
3 år 13,01
5 år 19,21
10 år 86,08

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefon -
Hemsida www.troweprice.com
Adress European Bank & Business Center 6 route de Trèves,L-2633
Förvaltare Förvaltare:Andrew Keirle Andrew Keirle
Förvaltat fonden sedan 2012-11-01 Förvaltat fonden sedan:2012-11-01

Fem största regioner

Region %
Africa and The Middle East 99,98
North America 0,02
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash 4,56
Brazil (Federative Republic) 10% PIDI NTS 01/01/2021 BRL (F) (NTN) 4,29
Republic of Colombia 7.5% PIDI BDS 26/08/2026 COP (B) (TES) 3,81
Poland (Republic of) 4% SNR PIDI BDS 25/10/2023 PLN (DS1023) 3,47
Mexico (United Mexican States) 7.75% PIDI BDS 29/05/2031 MXN (M BONOS) 3,19
Övrigt 80,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -8,54%
Standardavvikelse 3 år 11,00%
Sharpekvot 3 år 0,57%

Tillgångsallokering