T. Rowe Price Glbl Aggregate Bd I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Mgmt S.ar.L
Senaste NAV-kurs 14,86 USD
NAV-datum 2016-12-09
Fondförmögenhet(milj) 1 364,31 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0133095660
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,30%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,32
1 vecka -0,39
1 månad -2,77
3 månader 1,29
6 månader 6,72
1 år 11,33
3 år 41,14
5 år 42,22
10 år 89,79

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100000 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,45%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Mgmt S.ar.L
Telefon -
Hemsida www.troweprice.com
Adress European Bank & Business Center 6 route de Trèves,L-2633
Förvaltare Förvaltare:Arif Husain Arif Husain
Förvaltat fonden sedan 2014-01-01 Förvaltat fonden sedan:2014-01-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 73,58
Africa and The Middle East 26,16
Latin America 0,26
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Kommunikation 0,01
Konsument, cyklisk 0,00
Övrigt 99,99

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 9,25
Cash & Cash Equivalents 6,92
US Treasury Note 0.49% 4,09
US Treasury Bond 2.5% 3,30
US Treasury Note 1.25% 3,30
Övrigt 73,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,12%
Standardavvikelse 3 år 7,74%
Sharpekvot 3 år 1,56%

Tillgångsallokering