Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 22,06 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 77 897,79 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0113257694
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,77%

Placeringsinriktning

Fonden ger avkastning på kapitaltillväxt och inkomster främst genom investeringar i en portfölj av obligationer och räntebärande papper i euro emitterade stater, myndigheter, överstatliga och privata emittenter. Högst 20% av de nettotillgångar i fonden kommer att hållas i värdepapper utgivna av staten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka 0,15
1 månad 0,43
3 månader 4,78
6 månader 4,82
1 år 9,43
3 år 20,86
5 år 47,70
10 år 75,46

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Patrick Vogel Patrick Vogel
Förvaltat fonden sedan 2012-08-27 Förvaltat fonden sedan:2012-08-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 17,31
Citigroup 0.75% 1,67
Anheuser-Busch Inb 2.75% 1,34
Cash & Cash Equivalents 1,28
Yorkshire B/S 1.25% 1,16
Övrigt 77,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,49%
Standardavvikelse 3 år 5,81%
Sharpekvot 3 år 1,20%

Tillgångsallokering