Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Senaste NAV-kurs 21,53 EUR
NAV-datum 2017-02-20
Fondförmögenhet(milj) 82 437,46 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0113257694
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,49%

Placeringsinriktning

Fonden ger avkastning på kapitaltillväxt och inkomster främst genom investeringar i en portfölj av obligationer och räntebärande papper i euro emitterade stater, myndigheter, överstatliga och privata emittenter. Högst 20% av de nettotillgångar i fonden kommer att hållas i värdepapper utgivna av staten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,25
1 vecka 0,45
1 månad 0,44
3 månader -1,61
6 månader -0,55
1 år 8,10
3 år 21,01
5 år 42,61
10 år 63,17

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Telefon 08-678 40 10
Hemsida www.schroders.lu
Adress Stockholm, Sveavägen 9
Förvaltare Förvaltare:Patrick Vogel Patrick Vogel
Förvaltat fonden sedan 2012-08-27 Förvaltat fonden sedan:2012-08-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 17,24
Cash & Cash Equivalents 1,80
Citigroup 0.75% 1,62
Anheuser-Busch Inb 2.75% 1,39
Svenska Handelsbkn 1.125% 1,21
Övrigt 76,74

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,49%
Standardavvikelse 3 år 5,68%
Sharpekvot 3 år 1,22%

Tillgångsallokering