UBAM Unconstrained Bond AP EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Union Bancaire Privée
Senaste NAV-kurs 96,71 EUR
NAV-datum 2017-02-22
Fondförmögenhet(milj) 3 868,94 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0940720427
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,87%

Placeringsinriktning

Fonden består av en portfölj som förvaltas aktivt på diskretionär basis och som är brett diversifierad.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,13
1 vecka 0,35
1 månad -0,35
3 månader -2,93
6 månader -0,04
1 år 2,92
3 år 6,95
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Union Bancaire Privée
Telefon +41 58 819 2111
Hemsida www.ubpbank.com
Adress Genève, 96-98, rue du Rhône
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2013-05-31 Förvaltat fonden sedan:2013-05-31

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 19,21
Portugal(Rep Of) 4.35% 3,14
Lloyds Tsb Bk Plc 144a 9.875% 2,21
Intesa Sanpaolo S P A 3.875% 1,96
Citigroup FRN 1,86
Övrigt 71,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,09%
Standardavvikelse 3 år 4,31%
Sharpekvot 3 år 0,70%

Tillgångsallokering