UBAM Unconstrained Bond AP EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Union Bancaire Privée
Senaste NAV-kurs 96,48 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 3 868,94 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0940720427
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,27%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden består av en portfölj som förvaltas aktivt på diskretionär basis och som är brett diversifierad.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,27
1 vecka 0,05
1 månad -1,05
3 månader 2,39
6 månader 5,93
1 år 6,83
3 år 11,88
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Union Bancaire Privée
Telefon +41 58 819 2111
Hemsida www.ubpbank.com
Adress Genève, 96-98, rue du Rhône
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2013-05-31 Förvaltat fonden sedan:2013-05-31

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 19,21
Portugal(Rep Of) 4.35% 3,14
Lloyds Tsb Bk Plc 144a 9.875% 2,21
Intesa Sanpaolo S P A 3.875% 1,96
Citigroup FRN 1,86
Övrigt 71,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 3,96%
Sharpekvot 3 år 1,16%

Tillgångsallokering