UBAM Global Convertible Bond I EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Union Bancaire Privée
Senaste NAV-kurs 112,83 EUR
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 669,20 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0940717126
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,65%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden består av en portfölj som förvaltas aktivt på diskretionär basis och som är brett diversifierad.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,65
1 vecka -0,07
1 månad -0,88
3 månader 0,80
6 månader 6,52
1 år 3,23
3 år 23,01
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Union Bancaire Privée
Telefon +41 58 819 2111
Hemsida www.ubpbank.com
Adress Genève, 96-98, rue du Rhône
Förvaltare Förvaltare:Raphael Di Marzio Raphael Di Marzio
Förvaltat fonden sedan 2013-08-22 Förvaltat fonden sedan:2013-08-22

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Sjukvård 3,48
Konsument, stabil 0,48
Övrigt 96,04

Fem största innehav

Namn %
UBAM Convertibles Global ZC EUR 99,17
Oact 160728 Usdeurs3 0,74
Cash & Cash Equivalents 0,46
Cash & Cash Equivalents 0,02
Cash & Cash Equivalents 0,01
Övrigt -0,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 8,12%
Sharpekvot 3 år 0,97%

Tillgångsallokering