JPM EU Government Bd D (acc)-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 14,68 EUR
NAV-datum 2016-12-09
Fondförmögenhet(milj) 13 444,44 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0355584037
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,11
1 vecka -1,38
1 månad -4,23
3 månader -2,18
6 månader 2,19
1 år 5,70
3 år 24,86
5 år 42,93
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida -
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:David Tan David Tan
Förvaltat fonden sedan 2008-04-17 Förvaltat fonden sedan:2008-04-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
3mo Euro Euribor Interest Rate 19/Jun/2017 Erm7 15,43
CashOffSet 10,81
Italy(Rep Of) 2.15% 6,07
Currency Contract - Eur_receive 3,27
Currency Contract - Gbp_receive 3,13
Övrigt 61,29

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,76%
Standardavvikelse 3 år 6,44%
Sharpekvot 3 år 1,29%

Tillgångsallokering