JPM Em Mkts Local Ccy Debt D (div) EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 7,28 EUR
NAV-datum 2017-02-21
Fondförmögenhet(milj) 17 901,57 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0503874298
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,28%

Placeringsinriktning

Minst 67% av delfondens tillgångar (exklusive likvida medel) investeras antingen direkt eller genom finansiella derivatinstrument i obligationer eller andra räntebärande instrument som utfärdats eller garanteras av tillväxtmarknadsstater eller deras organ eller av bolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i ett tillväxtmarknadsland. Sådana obligationer eller andra räntebärande instrument kan vara noterade i vilken valuta som helst. Minst 67% av delfondens tillgångar investeras dock i obligationer eller andra räntebärande instrument som är noterade i den lokala tillväxtmarknadsvalutan.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,02
1 månad 3,16
3 månader 2,27
6 månader 2,31
1 år 15,37
3 år 19,22
5 år 7,71
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Pierre-Yves Bareau Pierre-Yves Bareau
Förvaltat fonden sedan 2009-10-19 Förvaltat fonden sedan:2009-10-19

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
90day Euro$ Futr Interest Rate 17/Dec/2018 Edz8 35,99
Currency Contract - Usd_receive 17,65
Currency Contract - Usd_receive 10,63
Fxoption/Vanilla/(C)usd/Idr(P)/Buy/02/06/2017 Ldn10am 5,99
Fxoption/Vanilla/(C)usd/Idr(P)/Sell/02/06/2017 Ldn10am 5,99
Övrigt 23,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,51%
Standardavvikelse 3 år 11,13%
Sharpekvot 3 år 0,58%

Tillgångsallokering