JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt D (div) EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 6,54 EUR
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 20 761,45 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0503874298
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,44%

Placeringsinriktning

Minst 67% av delfondens tillgångar (exklusive likvida medel) investeras antingen direkt eller genom finansiella derivatinstrument i obligationer eller andra räntebärande instrument som utfärdats eller garanteras av tillväxtmarknadsstater eller deras organ eller av bolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i ett tillväxtmarknadsland. Sådana obligationer eller andra räntebärande instrument kan vara noterade i vilken valuta som helst. Minst 67% av delfondens tillgångar investeras dock i obligationer eller andra räntebärande instrument som är noterade i den lokala tillväxtmarknadsvalutan.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 0,12
1 månad 0,32
3 månader 0,96
6 månader -4,64
1 år 1,81
3 år 4,03
5 år 4,35
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Pierre-Yves Bareau Pierre-Yves Bareau
Förvaltat fonden sedan 2009-10-19 Förvaltat fonden sedan:2009-10-19

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Swap/01/27/2018/P:cop/Ibr/1d /R:cop 6.17000 6,11
Swap/01/02/2019/P:brl 7.74000 /R:brl/Cdi/1d 5,48
Secretaria Tesouro Nacl 6% 5,33
Nds/11/29/2018/P:krw/Cd_ksda/3m /R:krw 1.52500 4,98
Russian Federation 7.6% 4,58
Övrigt 73,52

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,51%
Standardavvikelse 3 år 10,84%
Sharpekvot 3 år 0,16%

Tillgångsallokering