JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt D (acc) EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 13,71 EUR
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 19 473,81 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0332401040
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,39%

Placeringsinriktning

Minst 67% av delfondens tillgångar (exklusive likvida medel) investeras antingen direkt eller genom finansiella derivatinstrument i obligationer eller andra räntebärande instrument som utfärdats eller garanteras av tillväxtmarknadsstater eller deras organ eller av bolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i ett tillväxtmarknadsland. Sådana obligationer eller andra räntebärande instrument kan vara noterade i vilken valuta som helst. Minst 67% av delfondens tillgångar investeras dock i obligationer eller andra räntebärande instrument som är noterade i den lokala tillväxtmarknadsvalutan.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,58
1 vecka 0,26
1 månad 0,53
3 månader -3,47
6 månader -1,88
1 år 0,08
3 år 5,24
5 år 8,23
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Pierre-Yves Bareau Pierre-Yves Bareau
Förvaltat fonden sedan 2009-10-19 Förvaltat fonden sedan:2009-10-19

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Swap/01/27/2018/P:cop/Ibr/1d /R:cop 6.17000 6,32
Currency Contract - Mxn_receive 6,24
Nds/11/29/2018/P:krw/Cd_ksda/3m /R:krw 1.52500 5,28
Fxoption/Vanilla/(P)usd/Try(C)/Buy/11/29/2017 Ldn10am 4,99
Fxoption/Vanilla/(P)eur/Usd(C)/Buy/11/24/2017 Ldn10am 4,95
Övrigt 72,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,56%
Standardavvikelse 3 år 11,06%
Sharpekvot 3 år 0,19%

Tillgångsallokering