JPM Global Financials D (acc) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 130,27 USD
NAV-datum 2017-06-23
Fondförmögenhet(milj) 1 567,91 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0115104696
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, finans
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,50%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,57%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i företag inom finans-, bank-, försäkrings- och fastighetssektorerna över hela världen. Genom att leta efter företag som anses vara undervärderade i förhållande till andra bolag i samma klass, vill man uppnå långsiktig överavkastning och hålla risken på lagom nivå. Fonden har mellan 40 och 70 aktier.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,50
1 vecka -0,30
1 månad 2,41
3 månader 3,14
6 månader 4,02
1 år 32,15
3 år 39,91
5 år 101,10
10 år -11,87

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Simon Poncet Simon Poncet
Förvaltat fonden sedan 2008-10-01 Förvaltat fonden sedan:2008-10-01

Fem största regioner

Region %
North America 44,73
Western Europe ex-Sweden 20,85
Asia ex-Japan 20,70
Japan 4,71
Australia and New Zealand 2,73
Övrigt 6,28

Fem största branscher

Namn %
Finans 99,38
Övrigt 0,62

Fem största innehav

Namn %
Wells Fargo & Co 5,93
Citigroup Inc 5,87
Bank of America Corporation 4,50
Royal Bank of Canada 3,69
Morgan Stanley 3,49
Övrigt 76,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,31%
Standardavvikelse 3 år 17,68%
Sharpekvot 3 år 0,71%

Tillgångsallokering