Heptagon Helicon Global Eq R USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Senaste NAV-kurs 137,76 USD
NAV-datum 2017-11-20
Fondförmögenhet(milj) 179,52 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B50LN862
Morningstar rating™
-
Fondkategori Global, flexibel
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 18,85%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå investeringsmålet genom att främst investera i en portfölj med aktier i företag världen över som är noterade eller handlas på erkända marknader. Fonden kommer att struktureras som en portfölj med endast långa aktiepositioner. Förvaltaren använder en kombination av kvantitativ, kvalitativ och fundamental analys för att bygga upp portföljen, som vanligen kommer att vara koncentrerad kring långa aktiepositioner. Fonden strävar vanligen efter att investera i företag som uppvisar någon form av hållbar konkurrensfördel och ledande marknadsexponering, med en historia av högt och konsekvent fritt kassaflöde och som exponeras mot långsiktiga sekulära tillväxttrender.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 2,18
1 månad 3,52
3 månader 11,36
6 månader 6,68
1 år 17,53
3 år 38,26
5 år 73,17
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 50000 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Telefon +44 20 70701800
Hemsida www.heptagon-capital.com
Adress Heptagon Capital Limited Heptagon Capital 63 Brook Street
Förvaltare Förvaltare:Arnaud Gandon Arnaud Gandon
Förvaltat fonden sedan 2011-04-13 Förvaltat fonden sedan:2011-04-13

Fem största regioner

Region %
North America 46,62
Western Europe ex-Sweden 30,54
Sweden 10,17
Japan 8,75
Asia ex-Japan 3,92
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,77
Konsument, cyklisk 17,22
Teknik 11,16
Sjukvård 9,62
Råvaror 9,07
Övrigt 30,16

Fem största innehav

Namn %
Marsh & McLennan Companies Inc 5,07
Novo Nordisk A/S B 4,97
Mastercard Inc A 4,82
Ameriprise Financial Inc 4,46
Partners Group Holding AG 4,41
Övrigt 76,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,53%
Standardavvikelse 3 år 13,00%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering