Investerum Basic Value

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investerum AB
Senaste NAV-kurs 14,99 SEK
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 277,34 SEK
PPM-nummer 174904
ISIN SE0006028064
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, flexibel
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,85%

Placeringsinriktning

Fondens inriktning är att investera både på mogna marknader och på tillväxtmarknader. Fonden kan allokera fritt mellan olika tillgångsslag. Fonden kan till exempel placera 100 % av tillgångarna i aktier på olika marknader eller placera 100 % av tillgångarna i räntebärande papper efter förvaltarens bedömning.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,20
1 vecka 0,75
1 månad 3,96
3 månader 4,24
6 månader 1,70
1 år 3,07
3 år 13,99
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,90%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investerum AB
Telefon 08-522 984 00
Hemsida www.investerum.se
Adress Stockholm, Humlegårdsgatan 20
Förvaltare Förvaltare:Roland Dahlman Roland Dahlman
Förvaltat fonden sedan 2015-02-03 Förvaltat fonden sedan:2015-02-03

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 44,15
North America 43,48
Sweden 10,80
Asia ex-Japan 1,57
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 17,93
Konsument, cyklisk 15,95
Sjukvård 14,95
Konsument, stabil 10,45
Teknik 8,31
Övrigt 32,41

Fem största innehav

Namn %
Sek Cash 20,14
Novo Nordisk A/S B 7,91
KONE Oyj B 4,09
American Express Co 4,05
Hennes & Mauritz AB B 4,05
Övrigt 59,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 7,87%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering