Investerum Basic Value

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investerum AB
Senaste NAV-kurs 14,20 SEK
NAV-datum 2017-03-29
Fondförmögenhet(milj) 186,67 SEK
PPM-nummer 174904
ISIN SE0006028064
Morningstar rating™
-
Fondkategori Blandfond - SEK, flexibel
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,57%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,81%

Placeringsinriktning

Fondens inriktning är att investera både på mogna marknader och på tillväxtmarknader. Fonden kan allokera fritt mellan olika tillgångsslag. Fonden kan till exempel placera 100 % av tillgångarna i aktier på olika marknader eller placera 100 % av tillgångarna i räntebärande papper efter förvaltarens bedömning.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,57
1 vecka 1,53
1 månad -0,13
3 månader 2,65
6 månader 8,96
1 år 15,27
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,90%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investerum AB
Telefon 08-522 984 00
Hemsida www.investerum.se
Adress Stockholm, Humlegårdsgatan 20
Förvaltare Förvaltare:Roland Dahlman Roland Dahlman
Förvaltat fonden sedan 2015-02-03 Förvaltat fonden sedan:2015-02-03

Fem största regioner

Region %
North America 48,54
Western Europe ex-Sweden 36,43
Sweden 15,03
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,09
Konsument, cyklisk 16,68
Sjukvård 13,74
Konsument, stabil 8,56
Teknik 7,39
Övrigt 31,53

Fem största innehav

Namn %
Sek Cash 21,18
Hennes & Mauritz AB B 5,50
Citigroup Inc 5,21
Novo Nordisk A/S B 5,15
American Express Co 5,03
Övrigt 57,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering