Investerum Basic Value

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investerum AB
Senaste NAV-kurs 13,77 SEK
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 131,41 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0006028064
Morningstar rating™
-
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fondens inriktning är att investera både på mogna marknader och på tillväxtmarknader. Fonden kan allokera fritt mellan olika tillgångsslag. Fonden kan till exempel placera 100 % av tillgångarna i aktier på olika marknader eller placera 100 % av tillgångarna i räntebärande papper efter förvaltarens bedömning.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,31
1 vecka -0,25
1 månad 3,40
3 månader 5,22
6 månader 9,30
1 år 4,40
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,90%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investerum AB
Telefon 08-522 984 00
Hemsida www.investerum.se
Adress Stockholm, Humlegårdsgatan 20
Förvaltare Förvaltare:Roland Dahlman Roland Dahlman
Förvaltat fonden sedan 2015-02-03 Förvaltat fonden sedan:2015-02-03

Fem största regioner

Region %
North America 49,91
Western Europe excl Sweden 31,63
Sweden 16,76
Eastern Europe 1,70
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 17,51
Konsument, cyklisk 15,32
Konsument, stabil 10,80
Sjukvård 10,08
Industri 6,38
Övrigt 39,91

Fem största innehav

Namn %
Sek Cash 14,31
Hennes & Mauritz AB B 5,84
American Express Co 5,01
Svenska Handelsbanken A 4,47
Citigroup Inc 4,43
Övrigt 65,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering