Investerum Basic Value

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investerum AB
Senaste NAV-kurs 14,85 SEK
NAV-datum 2017-11-20
Fondförmögenhet(milj) 248,92 SEK
PPM-nummer 174904
ISIN SE0006028064
Morningstar rating™
-
Fondkategori Blandfond - SEK, flexibel
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,71%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,23%

Placeringsinriktning

Fondens inriktning är att investera både på mogna marknader och på tillväxtmarknader. Fonden kan allokera fritt mellan olika tillgångsslag. Fonden kan till exempel placera 100 % av tillgångarna i aktier på olika marknader eller placera 100 % av tillgångarna i räntebärande papper efter förvaltarens bedömning.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,71
1 vecka 0,79
1 månad 1,31
3 månader 5,04
6 månader 2,25
1 år 7,34
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,90%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investerum AB
Telefon 08-522 984 00
Hemsida www.investerum.se
Adress Stockholm, Humlegårdsgatan 20
Förvaltare Förvaltare:Roland Dahlman Roland Dahlman
Förvaltat fonden sedan 2015-02-03 Förvaltat fonden sedan:2015-02-03

Fem största regioner

Region %
North America 46,68
Western Europe ex-Sweden 40,05
Sweden 13,28
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 19,60
Konsument, cyklisk 15,92
Sjukvård 12,95
Konsument, stabil 8,68
Teknik 7,00
Övrigt 35,85

Fem största innehav

Namn %
SEK cash 21,93
Novo Nordisk A/S B 7,53
Hennes & Mauritz AB B 4,98
Citigroup Inc 4,45
American Express Co 4,18
Övrigt 56,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering