Investerum Basic Value

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investerum AB
Senaste NAV-kurs 13,83 SEK
NAV-datum 2017-01-18
Fondförmögenhet(milj) 156,84 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0006028064
Morningstar rating™
-
Fondkategori Blandfond - SEK, flexibel
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fondens inriktning är att investera både på mogna marknader och på tillväxtmarknader. Fonden kan allokera fritt mellan olika tillgångsslag. Fonden kan till exempel placera 100 % av tillgångarna i aktier på olika marknader eller placera 100 % av tillgångarna i räntebärande papper efter förvaltarens bedömning.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,38
1 vecka -0,43
1 månad -2,17
3 månader 3,88
6 månader 6,34
1 år 14,01
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,90%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investerum AB
Telefon 08-522 984 00
Hemsida www.investerum.se
Adress Stockholm, Humlegårdsgatan 20
Förvaltare Förvaltare:Roland Dahlman Roland Dahlman
Förvaltat fonden sedan 2015-02-03 Förvaltat fonden sedan:2015-02-03

Fem största regioner

Region %
North America 49,17
Western Europe excl Sweden 33,12
Sweden 16,21
Eastern Europe 1,50
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,27
Konsument, cyklisk 19,16
Sjukvård 12,22
Konsument, stabil 9,51
Teknik 8,12
Övrigt 29,74

Fem största innehav

Namn %
Sek Cash 20,27
Hennes & Mauritz AB B 6,46
Citigroup Inc 6,21
American Express Co 5,59
Svenska Handelsbanken A 4,84
Övrigt 56,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering