Investerum Basic Value

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investerum AB
Senaste NAV-kurs 14,75 SEK
NAV-datum 2018-01-12
Fondförmögenhet(milj) 254,64 SEK
PPM-nummer 174904
ISIN SE0006028064
Morningstar rating™
-
Fondkategori Blandfond - SEK, flexibel
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,23%

Placeringsinriktning

Fondens inriktning är att investera både på mogna marknader och på tillväxtmarknader. Fonden kan allokera fritt mellan olika tillgångsslag. Fonden kan till exempel placera 100 % av tillgångarna i aktier på olika marknader eller placera 100 % av tillgångarna i räntebärande papper efter förvaltarens bedömning.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka -0,47
1 månad -1,86
3 månader 0,88
6 månader 2,97
1 år 6,74
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,90%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investerum AB
Telefon 08-522 984 00
Hemsida www.investerum.se
Adress Stockholm, Humlegårdsgatan 20
Förvaltare Förvaltare:Roland Dahlman Roland Dahlman
Förvaltat fonden sedan 2015-02-03 Förvaltat fonden sedan:2015-02-03

Fem största regioner

Region %
North America 44,92
Western Europe ex-Sweden 42,70
Sweden 12,37
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 19,53
Konsument, cyklisk 15,71
Sjukvård 15,35
Konsument, stabil 9,42
Teknik 6,89
Övrigt 33,10

Fem största innehav

Namn %
SEK cash 21,99
Novo Nordisk A/S B 7,80
Hennes & Mauritz AB B 4,64
Citigroup Inc 4,47
American Express Co 4,17
Övrigt 56,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering