EdRF QUAM 15 B-USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Senaste NAV-kurs 102,45 USD
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 308,85 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1005542243
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, flexibel, global
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,63%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,39
1 vecka -1,67
1 månad 1,42
3 månader 3,02
6 månader 5,23
1 år 19,00
3 år 32,65
5 år 39,41
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-20 Förvaltat fonden sedan:2014-01-20

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 81,92
North America 11,26
Sweden 5,29
Asia ex-Japan 1,51
Africa and The Middle East 0,02
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 0,25
Sjukvård 0,12
Konsument, stabil 0,09
Konsument, cyklisk 0,06
Kommunikation 0,01
Övrigt 99,47

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 20,61
D_fix_¯0.4%mat_20170404 15,77
D_fix_¯0.49%mat_20170404 15,77
D_fix_¯0.5%mat_20170404 15,77
D_fix_¯0.5%mat_20170404 15,77
Övrigt 16,32

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,89%
Standardavvikelse 3 år 13,06%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering