EdRF QUAM 5 D-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Senaste NAV-kurs 126,21 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 5 881,89 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1005539025
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,29%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,10
1 vecka 0,44
1 månad -1,28
3 månader 0,93
6 månader 5,35
1 år 5,02
3 år 15,31
5 år 18,62
10 år 35,90

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-20 Förvaltat fonden sedan:2014-01-20

Fem största regioner

Region %
Japan 27,55
North America 23,97
Asian excl Japan 22,56
Western Europe excl Sweden 18,87
Australia and New Zealand 5,98
Övrigt 1,06

Fem största branscher

Namn %
Teknik 1,41
Finans 1,06
Konsument, cyklisk 0,70
Industri 0,44
Kommunikation 0,30
Övrigt 96,10

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur20161115 86,28
BNP Paribas InstiCash USD I-C 14,70
JPM US Dollar Treasury Liq.C (acc.) 11,65
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy Instl Acc 9,92
Pictet-Short-Term Money Market USD I 7,65
Övrigt -30,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,57%
Standardavvikelse 3 år 4,32%
Sharpekvot 3 år 1,32%

Tillgångsallokering