EdRF QUAM 5 D-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Senaste NAV-kurs 126,34 EUR
NAV-datum 2017-01-13
Fondförmögenhet(milj) 5 716,73 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1005539025
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,39%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,18
1 vecka -0,96
1 månad -2,83
3 månader -2,93
6 månader -0,45
1 år 2,06
3 år 11,60
5 år 17,30
10 år 29,48

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-20 Förvaltat fonden sedan:2014-01-20

Fem största regioner

Region %
Japan 54,43
North America 36,43
Western Europe excl Sweden 5,01
Asian excl Japan 2,45
Australia and New Zealand 0,99
Övrigt 0,70

Fem största branscher

Namn %
Finans 2,03
Industri 1,01
Konsument, cyklisk 0,91
Teknik 0,78
Råvaror 0,44
Övrigt 94,81

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur20161216 76,96
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy Instl Acc 17,93
Pictet-Short-Term Money Market USD I 17,76
JPM US Dollar Treasury Liq.C (acc.) 17,35
BNP Paribas InstiCash USD I-C 17,20
Övrigt -47,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,14%
Standardavvikelse 3 år 4,62%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering