EdRF QUAM 5 D-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Senaste NAV-kurs 126,21 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 4 980,89 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1005539025
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,87%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,09
1 vecka -0,09
1 månad -0,71
3 månader -1,36
6 månader -1,76
1 år 2,30
3 år 11,35
5 år 16,18
10 år 27,15

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-20 Förvaltat fonden sedan:2014-01-20

Fem största regioner

Region %
North America 53,49
Western Europe ex-Sweden 27,42
Japan 9,60
Eastern Europe 3,36
Australia and New Zealand 2,91
Övrigt 3,22

Fem största branscher

Namn %
Finans 3,26
Konsument, cyklisk 2,71
Teknik 2,38
Industri 2,33
Sjukvård 1,64
Övrigt 87,67

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur20170217 78,33
BNP Paribas InstiCash USD I-C 15,77
JPM US Dollar Treasury Liq.C (acc.) 15,14
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy Instl Acc 12,57
JPM US Dollar Liquidity A (acc.) 12,32
Övrigt -34,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,14%
Standardavvikelse 3 år 4,77%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering