EdRF QUAM 5 B-USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Senaste NAV-kurs 105,45 USD
NAV-datum 2017-02-24
Fondförmögenhet(milj) 5 275,16 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1005538647
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,20%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,16
1 vecka 1,33
1 månad 2,63
3 månader -1,55
6 månader 6,70
1 år 7,20
3 år 45,32
5 år 51,58
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-20 Förvaltat fonden sedan:2014-01-20

Fem största regioner

Region %
North America 59,58
Japan 21,61
Western Europe excl Sweden 10,77
Eastern Europe 3,96
Asian excl Japan 2,23
Övrigt 1,86

Fem största branscher

Namn %
Finans 3,24
Industri 1,63
Teknik 1,43
Konsument, cyklisk 1,32
Råvaror 0,92
Övrigt 91,46

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur20170113 89,65
JPM US Dollar Treasury Liq.C (acc.) 17,09
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy Instl Acc 17,04
JPM US Dollar Liquidity A (acc.) 16,20
BNP Paribas InstiCash USD I-C 16,09
Övrigt -56,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,80%
Standardavvikelse 3 år 10,08%
Sharpekvot 3 år 1,18%

Tillgångsallokering