EdRF QUAM 5 D-USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Senaste NAV-kurs 105,56 USD
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 5 716,73 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1005539371
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,93%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,62%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,93
1 vecka -1,49
1 månad -4,01
3 månader -1,39
6 månader 1,50
1 år 3,68
3 år 43,78
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)
Telefon +352 24 88 23 86
Hemsida www.edmond-de-rothschild.com
Adress Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-01-20 Förvaltat fonden sedan:2014-01-20

Fem största regioner

Region %
Japan 54,43
North America 36,43
Western Europe excl Sweden 5,01
Asian excl Japan 2,45
Australia and New Zealand 0,99
Övrigt 0,70

Fem största branscher

Namn %
Finans 2,03
Industri 1,01
Konsument, cyklisk 0,91
Teknik 0,78
Råvaror 0,44
Övrigt 94,81

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur20161216 76,96
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy Instl Acc 17,93
Pictet-Short-Term Money Market USD I 17,76
JPM US Dollar Treasury Liq.C (acc.) 17,35
BNP Paribas InstiCash USD I-C 17,20
Övrigt -47,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,12%
Standardavvikelse 3 år 9,70%
Sharpekvot 3 år 1,43%

Tillgångsallokering