Muzinich Europeyield HSEK Acc R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 150,21 SEK
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 10 773,79 SEK
PPM-nummer -
ISIN IE00B60S0832
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,27%

Placeringsinriktning

Muzinich Europeyield Fund investerar främst i högavkastande obligationer med lågt kreditbetyg (under ”investment grade”). Detta är värdepapper som representerar en förpliktelse att betala en skuld, med ränta. Obligationerna är huvudsakligen prissatta i europeiska valutor eller utfärdade av europeiska företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,03
1 vecka -0,05
1 månad -0,25
3 månader 0,10
6 månader -0,21
1 år 1,98
3 år 12,08
5 år 26,63
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress Ireland
Förvaltare Förvaltare:Thomas Samson Thomas Samson
Förvaltat fonden sedan 2004-10-01 Förvaltat fonden sedan:2004-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 7,78
Petrobras International Finance Co 5.875% SNR PIDI NTS 07/03/2022 EUR (SEC 1,77
Casino Guichard-Perrachon STP CPN SNR EMTN 07/03/2024 EUR (REGS) (31) 1,75
Virgin Media Receivables Financing I DAC 5.5% SNR PIDI NTS 15/09/2024 GBP ( 1,73
Lincoln Finance Ltd. 6.875% SNR SEC PIDI NTS 15/04/2021 EUR (REGS) 1,70
Övrigt 85,27

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,02%
Standardavvikelse 3 år 3,68%
Sharpekvot 3 år 1,19%

Tillgångsallokering