BlueBay Financial Capital Bond R USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 116,78 USD
NAV-datum 2017-04-20
Fondförmögenhet(milj) 642,15 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1163203125
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,18%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka -0,64
1 månad 1,33
3 månader 2,78
6 månader 7,76
1 år 26,75
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,30%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Justin Jewell Justin Jewell
Förvaltat fonden sedan 2015-01-14 Förvaltat fonden sedan:2015-01-14

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 36,61
Fwdh Usd/Gbp 0.818 08/06/17 13,99
Barclays Cv 7.25% 9,36
Stichting Ak Rabobank Cert FRN 9,22
Bnp Paribas FRN 8,12
Övrigt 22,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering