BlueBay Total Return Credit C EUR(QIDiv)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 94,84 EUR
NAV-datum 2017-03-28
Fondförmögenhet(milj) 3 521,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1128624399
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - globala obl, flexibel
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,71%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,16
1 vecka 0,45
1 månad -0,47
3 månader 1,82
6 månader 0,57
1 år 10,00
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Poole Mark Poole
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
Australia and New Zealand 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,01
Övrigt 99,99

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Usd/Cnh 6.784 19/06/17 7,61
Usd (Settled Cash) 7,13
Fwdh Usd/Eur 0.926 09/03/17 4,09
Fwdr Cnh/Usd 0.148 19/06/17 3,50
Fwdh Usd/Eur 0.936 09/03/17 2,20
Övrigt 75,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering