BlueBay Total Return Credit C EUR (QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 92,75 EUR
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 3 083,34 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1128624399
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obl, flexibel
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,49%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka -
1 månad -3,77
3 månader 1,07
6 månader 3,49
1 år 9,05
3 år 16,40
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2013-10-22 Förvaltat fonden sedan:2013-10-22

Fem största regioner

Region %
North America 41,15
Western Europe ex-Sweden 33,68
Australia and New Zealand 24,02
Asia ex-Japan 1,10
Latin America 0,05
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,29
Energi 0,19
Kommunikation 0,08
Övrigt 99,43

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 27/06/2018 18,64
Usd/Gbp - Hedge 27/06/2018 8,46
Usd (Settled Cash) 5,16
Caixabank S.A. 6.75% 2,18
Usd/Brl - Investment 04/06/2018 1,94
Övrigt 63,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -7,31%
Standardavvikelse 3 år 6,66%
Sharpekvot 3 år 1,05%

Tillgångsallokering