BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd R EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 101,51 EUR
NAV-datum 2018-03-28
Fondförmögenhet(milj) 20 123,19 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549537396
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,08%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,56
1 vecka -1,32
1 månad -0,06
3 månader 1,75
6 månader 0,42
1 år 6,93
3 år 11,17
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-12-22 Förvaltat fonden sedan:2010-12-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France(Govt Of) 0.75% 8,28
Italy(Rep Of) 4.75% 5,23
Belgium(Kingdom) 1% 4,40
Germany (Federal Republic Of) 3,92
Germany (Federal Republic Of) 1.5% 3,83
Övrigt 74,34

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,07%
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering