BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd R EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 103,67 EUR
NAV-datum 2017-06-08
Fondförmögenhet(milj) 14 260,05 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549537396
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,21%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,53
1 vecka 0,78
1 månad 2,07
3 månader 3,92
6 månader 2,56
1 år 9,20
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Bathgate Mark Bathgate
Förvaltat fonden sedan 2017-01-01 Förvaltat fonden sedan:2017-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 6,80
Belgium(Kingdom) 1% 6,12
Germany (Federal Republic Of) 1.5% 5,38
France(Govt Of) 4,43
Netherlands (Kingdom of) 0.75% 4,34
Övrigt 72,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering