BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 95,28 EUR
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 22 821,90 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0627764128
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,90%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,44
1 vecka 1,52
1 månad 3,80
3 månader 6,21
6 månader 3,88
1 år 5,21
3 år 7,49
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.206 14/12/17 9,67
Fwdr Sar/Usd 0.266 13/11/17 6,59
Fwdr Usd/Sar 3.764 30/04/18 6,39
Fwdr Eur/Usd 1.162 16/10/17 5,94
Fwdr Usd/Eur 0.864 16/10/17 5,81
Övrigt 65,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,21%
Standardavvikelse 3 år 5,66%
Sharpekvot 3 år 0,43%

Tillgångsallokering