BlueBay Invmt Grd Abs Ret Bd R EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 92,86 EUR
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 26 875,88 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0627762007
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,29%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,18
1 vecka -0,05
1 månad -0,75
3 månader -0,20
6 månader 0,43
1 år 5,56
3 år 2,12
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.075 09/03/17 35,35
Iboxx Eur Corporates 8,86
Fwdr Usd/Cnh 6.699 01/06/17 6,80
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 6,78
Germany (Federal Republic Of) 5,33
Övrigt 36,88

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,57%
Standardavvikelse 3 år 5,33%
Sharpekvot 3 år 0,30%

Tillgångsallokering