BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd C EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 93,70 EUR
NAV-datum 2018-01-19
Fondförmögenhet(milj) 25 602,36 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0842207523
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,01%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,13
1 vecka 0,08
1 månad -0,17
3 månader 3,74
6 månader 6,25
1 år 7,31
3 år 6,44
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Geraud Charpin Geraud Charpin
Förvaltat fonden sedan 2018-01-01 Förvaltat fonden sedan:2018-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 22/03/2018 11,78
Eur (Settled Cash) 8,02
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7,05
Usd/Sar - Investment 30/04/2018 5,81
Usd/Sar - Investment 30/04/2018 5,45
Övrigt 61,90

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,75%
Standardavvikelse 3 år 5,67%
Sharpekvot 3 år 0,40%

Tillgångsallokering