BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd C EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 93,58 EUR
NAV-datum 2017-09-18
Fondförmögenhet(milj) 21 312,14 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0842207523
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,57%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,04
1 vecka 0,03
1 månad 0,33
3 månader -1,42
6 månader 1,10
1 år 2,61
3 år 2,23
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur (Unsettled Cash) 21,01
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 19,95
Fwdr Sar/Usd 0.266 13/11/17 6,92
Fwdr Usd/Sar 3.764 30/04/18 6,71
Fwdr Eur/Usd 1.162 16/10/17 6,23
Övrigt 39,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 5,32%
Sharpekvot 3 år 0,18%

Tillgångsallokering