BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd M EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 122,31 EUR
NAV-datum 2017-03-21
Fondförmögenhet(milj) 15 603,54 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549547510
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,68%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,12
1 vecka -0,43
1 månad 0,18
3 månader -2,06
6 månader -2,71
1 år 6,61
3 år 23,23
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 9,24
Fwdh Eur/Usd 1.140 08/09/16 5,28
Belgium(Kingdom) 1% 3,59
France(Govt Of) 0.5% 3,22
France(Govt Of) 1.75% 3,08
Övrigt 75,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,02%
Standardavvikelse 3 år 6,90%
Sharpekvot 3 år 1,22%

Tillgångsallokering