BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd M EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 129,77 EUR
NAV-datum 2018-04-24
Fondförmögenhet(milj) 23 728,23 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549547510
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,79%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka -0,51
1 månad 2,08
3 månader 5,98
6 månader 9,56
1 år 13,39
3 år 21,53
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France (Republic Of) 0.75% SNR PIDI BDS 25/05/2028 EUR 6,01
Italy (Republic Of) 4.75% SNR PIDI BDS 01/09/2028 EUR 4,88
Germany (Federal Republic Of) 0% SNR PIDI BDS 07/10/2022 EUR (176) 4,68
France (Republic Of) 1% SNR PIDI BDS 25/05/2027 EUR 4,24
Eur/Nok - Investment 16/04/2018 4,11
Övrigt 76,08

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,49%
Standardavvikelse 3 år 7,23%
Sharpekvot 3 år 1,01%

Tillgångsallokering