BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd M EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 122,86 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 15 022,47 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549547510
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,51%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,10%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,51
1 vecka 0,80
1 månad 0,31
3 månader -1,77
6 månader -0,88
1 år 6,96
3 år 24,09
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France(Govt Of) 0.5% 5,62
Fwdh Eur/Usd 1.140 08/09/16 5,48
Belgium(Kingdom) 1% 3,74
France(Govt Of) 1.75% 3,21
France(Govt Of) 3,19
Övrigt 78,76

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,02%
Standardavvikelse 3 år 6,81%
Sharpekvot 3 år 1,17%

Tillgångsallokering