BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd I EUR(AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 109,04 EUR
NAV-datum 2017-05-19
Fondförmögenhet(milj) 16 360,26 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549545654
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,97%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,47
1 vecka 1,69
1 månad 2,79
3 månader 4,97
6 månader 2,09
1 år 10,44
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6,60
Germany (Federal Republic Of) 1.5% 6,60
Fwdh Eur/Usd 1.062 08/06/17 6,38
Germany (Federal Republic Of) 1% 4,66
Eur (Settled Cash) 4,06
Övrigt 71,71

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering