BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 110,69 EUR
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 17 725,45 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549545654
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,80%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,56
1 vecka 1,62
1 månad 4,15
3 månader 6,72
6 månader 5,44
1 år 6,67
3 år 23,12
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 1.5% 4,57
Fwdh Eur/Usd 1.205 14/12/17 4,39
Germany (Federal Republic Of) 1% 4,24
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 4,21
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4,00
Övrigt 78,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 7,02%
Sharpekvot 3 år 1,02%

Tillgångsallokering