BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd I EUR(AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 106,57 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 15 208,04 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549545654
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,16
1 vecka 0,26
1 månad -2,72
3 månader -0,25
6 månader 8,43
1 år 10,58
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2015-07-01 Förvaltat fonden sedan:2015-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France(Govt Of) 0.5% 6,17
Fwdr Mxn/Usd 0.057 15/06/16 5,14
Spain(Kingdom Of) 1.95% 5,00
Fwdh Eur/Usd 1.091 08/06/16 4,96
France(Govt Of) 1.75% 4,39
Övrigt 74,33

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering