BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R NOK

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 1 256,91 NOK
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 23 728,23 NOK
PPM-nummer -
ISIN LU0549547197
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta NOK
Utveckling senaste dagen -0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,26%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,16
1 vecka -1,00
1 månad 2,02
3 månader 6,12
6 månader 8,01
1 år 9,95
3 år 9,48
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 NOK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France (Republic Of) 0.75% SNR PIDI BDS 25/05/2028 EUR 6,01
Italy (Republic Of) 4.75% SNR PIDI BDS 01/09/2028 EUR 4,88
Germany (Federal Republic Of) 0% SNR PIDI BDS 07/10/2022 EUR (176) 4,68
France (Republic Of) 1% SNR PIDI BDS 25/05/2027 EUR 4,24
Eur/Nok - Investment 16/04/2018 4,11
Övrigt 76,08

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -7,39%
Standardavvikelse 3 år 9,70%
Sharpekvot 3 år 0,46%

Tillgångsallokering