BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd B GBP

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 115,94 GBP
NAV-datum 2017-07-03
Fondförmögenhet(milj) 20 838,73 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0549544418
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,87%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,14
1 vecka -2,01
1 månad -1,21
3 månader -0,50
6 månader -0,74
1 år 0,94
3 år 8,54
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Gbp - Investment 01/12/2017 7,77
Usd/Eur - Hedge 14/12/2017 5,97
Frtr 0 3/4 05/28 Regs 5,06
Italy(Rep Of) 4.75% 4,83
France(Govt Of) 1% 4,67
Övrigt 71,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,05%
Standardavvikelse 3 år 10,29%
Sharpekvot 3 år 0,42%

Tillgångsallokering