BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd M EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 129,35 EUR
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 24 892,17 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0549541232
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,18%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,55
1 vecka -0,48
1 månad 3,37
3 månader 6,66
6 månader 10,03
1 år 13,62
3 år 21,01
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-12-22 Förvaltat fonden sedan:2010-12-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
France (Republic Of) 0.75% SNR PIDI BDS 25/05/2028 EUR 6,96
Germany (Federal Republic Of) 0% SNR PIDI BDS 07/10/2022 EUR (176) 6,48
Italy (Republic Of) 4.75% SNR PIDI BDS 01/09/2028 EUR 4,34
France (Republic Of) 1.75% SNR PIDI BDS 25/05/2023 EUR 3,97
Ragb 0 3/4 02/20/28 3,79
Övrigt 74,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,92%
Standardavvikelse 3 år 7,65%
Sharpekvot 3 år 0,91%

Tillgångsallokering