BlueBay Invmt Grd Euro GovtBd R USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 124,69 USD
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 12 614,02 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0549537982
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,01%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,09
1 vecka 1,53
1 månad 1,53
3 månader -2,64
6 månader 5,24
1 år 11,07
3 år 64,53
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Bathgate Mark Bathgate
Förvaltat fonden sedan 2017-01-01 Förvaltat fonden sedan:2017-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Belgium(Kingdom) 1% 6,60
Fwdh Eur/Usd 1.140 08/09/16 4,75
Italy(Rep Of) 4.5% 4,19
France(Govt Of) 0.5% 3,82
France(Govt Of) 3,77
Övrigt 76,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 38,13%
Standardavvikelse 3 år 11,88%
Sharpekvot 3 år 1,40%

Tillgångsallokering