BlueBay Global Convert Bd B USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 150,70 USD
NAV-datum 2017-08-22
Fondförmögenhet(milj) 3 134,00 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0403658858
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -4,60%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,33
1 vecka -
1 månad -2,93
3 månader -6,97
6 månader -7,44
1 år -0,74
3 år 16,45
5 år 46,42
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 76,95
North America 14,77
Latin America 8,28
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,51
Energi 0,47
Sjukvård 0,23
Fastigheter 0,19
Övrigt 98,61

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 7,34
Fwdh Jpy/Usd 0.009 13/09/17 7,04
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 7,02
Dish Net 144A Cv 3.375% 3,97
Fwdh Usd/Gbp 0.772 13/09/17 3,27
Övrigt 71,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,58%
Standardavvikelse 3 år 9,58%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering