BlueBay Global Convert Bd I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 197,70 USD
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 2 691,29 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0403660086
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,09%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,23
1 vecka -
1 månad 2,68
3 månader 8,68
6 månader 4,60
1 år 2,28
3 år 5,33
5 år 43,71
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-09 Förvaltat fonden sedan:2008-12-09

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 60,72
Australia and New Zealand 23,15
North America 15,29
Latin America 0,84
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 1,68
Energi 1,13
Sjukvård 0,42
Teknik 0,24
Industri 0,23
Övrigt 96,30

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 27/06/2018 8,59
Usd (Settled Cash) 4,55
Usd/Jpy - Hedge 27/06/2018 4,07
Swaptot-Twd-Buy Siliconware Precision Inds-Jpmldn_b-22/03/2023 3,08
DISH Network Corporation 3.38% 2,31
Övrigt 77,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,57%
Standardavvikelse 3 år 9,64%
Sharpekvot 3 år 0,25%

Tillgångsallokering