BlueBay Glbl Convert Bd I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 189,16 USD
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 4 138,37 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0403660086
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,06%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 1,68
1 månad 3,78
3 månader 1,24
6 månader 7,30
1 år 15,14
3 år 33,29
5 år 59,76
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 45,02
Latin America 32,51
North America 22,47
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 0,29
Fastigheter 0,21
Energi 0,15
Finans 0,13
Råvaror 0,13
Övrigt 99,09

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.137 08/09/16 8,41
Fwdh Jpy/Usd 0.009 08/09/16 7,66
Fwdh Hkd/Usd 0.129 08/09/16 6,99
Shfsj 1 1/4 10/23 Regs 3,56
Amer Movil Sab Cv 3,15
Övrigt 70,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,62%
Standardavvikelse 3 år 8,86%
Sharpekvot 3 år 1,08%

Tillgångsallokering