BlueBay Glbl Convert Bd I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 191,74 USD
NAV-datum 2017-04-26
Fondförmögenhet(milj) 3 897,46 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0403660086
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,24%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,23
1 vecka -0,87
1 månad 1,05
3 månader 2,67
6 månader 1,32
1 år 13,93
3 år 31,79
5 år 56,90
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 60,41
Western Europe ex-Sweden 24,60
Latin America 8,09
North America 6,90
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Jpy/Usd 0.009 08/06/17 6,21
Fwdh Eur/Usd 1.063 08/06/17 4,86
Usd (Settled Cash) 4,75
Dish Net 144A Cv 3.375% 3,26
Siemens Fin Nv 1.05% 2,71
Övrigt 78,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,62%
Standardavvikelse 3 år 9,22%
Sharpekvot 3 år 1,14%

Tillgångsallokering