BlueBay Glbl Convert Bd R USD (AIDiv)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 95,28 USD
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 4 432,39 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0403659070
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,51%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,51
1 vecka -1,42
1 månad -1,10
3 månader 1,82
6 månader 9,42
1 år 4,05
3 år 34,22
5 år 56,09
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 44,60
North America 33,97
Latin America 21,43
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,33
Teknik 0,27
Fastigheter 0,22
Energi 0,17
Konsument, cyklisk 0,16
Övrigt 98,85

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.091 08/06/16 16,19
Fwdh Jpy/Usd 0.009 08/06/16 12,42
Fwdh Hkd/Usd 0.129 08/06/16 6,36
Shfsj 1 1/4 10/23 Regs 3,65
Usd (Settled Cash) 3,59
Övrigt 57,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,61%
Standardavvikelse 3 år 8,64%
Sharpekvot 3 år 1,25%

Tillgångsallokering