BlueBay Glbl Convert Bd R USD (AIDiv)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 102,63 USD
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 3 584,80 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0403659070
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,34%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,01
1 vecka -0,46
1 månad -1,16
3 månader -0,62
6 månader 0,70
1 år 11,76
3 år 29,75
5 år 49,71
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 71,39
North America 14,82
Latin America 13,79
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,47
Råvaror 0,42
Sjukvård 0,23
Fastigheter 0,22
Övrigt 98,66

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Jpy/Usd 0.009 08/06/17 9,11
Fwdh Eur/Usd 1.063 08/06/17 5,33
Dish Net 144A Cv 3.375% 4,02
Usd (Settled Cash) 3,34
Siemens Fin Nv 1.05% 2,87
Övrigt 75,33

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,98%
Standardavvikelse 3 år 9,22%
Sharpekvot 3 år 1,07%

Tillgångsallokering