BlueBay Global Convert Bd R USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 103,74 USD
NAV-datum 2017-07-21
Fondförmögenhet(milj) 3 197,47 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0403659070
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,00%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,12
1 vecka -0,27
1 månad -4,81
3 månader -5,36
6 månader -1,68
1 år 1,98
3 år 19,11
5 år 45,38
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 76,04
North America 14,95
Latin America 9,01
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,48
Energi 0,45
Fastigheter 0,24
Sjukvård 0,23
Övrigt 98,59

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 6,95
Fwdh Jpy/Usd 0.009 13/09/17 5,76
Dish Net 144A Cv 3.375% 3,95
Fwdh Usd/Gbp 0.772 13/09/17 3,35
Gbp (Settled Cash) 2,60
Övrigt 77,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,98%
Standardavvikelse 3 år 9,40%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering