BlueBay Glbl Convert Bd I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 170,22 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 4 432,39 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0403660326
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,45%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,43%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,45
1 vecka 0,29
1 månad -4,71
3 månader -2,47
6 månader 2,30
1 år 1,67
3 år 3,63
5 år 24,01
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 44,60
North America 33,97
Latin America 21,43
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,33
Teknik 0,27
Fastigheter 0,22
Energi 0,17
Konsument, cyklisk 0,16
Övrigt 98,85

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.091 08/06/16 16,19
Fwdh Jpy/Usd 0.009 08/06/16 12,42
Fwdh Hkd/Usd 0.129 08/06/16 6,36
Shfsj 1 1/4 10/23 Regs 3,65
Usd (Settled Cash) 3,59
Övrigt 57,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,62%
Standardavvikelse 3 år 8,98%
Sharpekvot 3 år 0,18%

Tillgångsallokering