BlueBay Global Convert Bd I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 179,91 EUR
NAV-datum 2018-04-23
Fondförmögenhet(milj) 2 600,97 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0403660326
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,64%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka -0,90
1 månad 1,90
3 månader 2,45
6 månader 7,96
1 år 10,20
3 år 6,95
5 år 29,31
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-09 Förvaltat fonden sedan:2008-12-09

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 62,68
Australia and New Zealand 27,95
North America 8,70
Latin America 0,66
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 2,09
Energi 1,32
Sjukvård 0,40
Fastigheter 0,29
Industri 0,26
Övrigt 95,63

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 27/06/2018 7,09
Usd/Jpy - Hedge 27/06/2018 4,15
Usd (Settled Cash) 3,84
Swaptot-Twd-Buy Siliconware Precision Inds-Jpmldn_b-22/03/2023 3,10
DISH Network Corporation 3.375% CONV PIDI NTS 15/08/2026 USD (SEC REGD) 2,41
Övrigt 79,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -6,00%
Standardavvikelse 3 år 8,53%
Sharpekvot 3 år 0,48%

Tillgångsallokering