BlueBay Emerging Mkt Corp Bd D GBP (QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 117,84 GBP
NAV-datum 2017-06-20
Fondförmögenhet(milj) 5 348,92 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0356218577
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,08%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,15
1 månad -2,99
3 månader 2,67
6 månader 1,26
1 år -1,09
3 år 7,83
5 år 21,25
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Polina Kurdyavko Polina Kurdyavko
Förvaltat fonden sedan 2008-03-31 Förvaltat fonden sedan:2008-03-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 84,33
North America 15,67
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,03
Energi 0,00
Övrigt 99,97

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 7,73
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 4,10
Banco Do Brasil S A Grand Caym FRN 2,49
Ptt Explor & Prod Public FRN 1,75
Bbva Bancomer S A Inst De Banc 6.75% 1,51
Övrigt 82,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,55%
Standardavvikelse 3 år 9,40%
Sharpekvot 3 år 0,39%

Tillgångsallokering