BlueBay Emerging Mkt Corp Bd R USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 197,88 USD
NAV-datum 2018-04-18
Fondförmögenhet(milj) 6 165,79 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0356217504
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,01%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka 0,95
1 månad 2,38
3 månader 2,97
6 månader 2,50
1 år -3,14
3 år 7,62
5 år 48,36
10 år 175,35

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Polina Kurdyavko Polina Kurdyavko
Förvaltat fonden sedan 2008-03-31 Förvaltat fonden sedan:2008-03-31

Fem största regioner

Region %
Latin America 84,43
Asia ex-Japan 13,02
North America 2,55
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,10
Råvaror 0,02
Energi 0,00
Övrigt 99,87

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 5,78
Reverse Repo - T 2 7/8 08/15/45 4,08
Usd/Try - Investment 27/06/2018 2,78
Kaisa Group Holdings Ltd. 8.5% SNR PIDI NTS 30/06/2022 USD (REGS) 2,39
Rep Of Ecuador 7.875% 2,31
Övrigt 82,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,92%
Standardavvikelse 3 år 9,82%
Sharpekvot 3 år 0,42%

Tillgångsallokering