BlueBay Emerging Mkt Corp Bd I USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 98,77 USD
NAV-datum 2017-01-17
Fondförmögenhet(milj) 6 365,12 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0356218908
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,15%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -0,97
1 månad -0,51
3 månader 1,09
6 månader 5,44
1 år 17,75
3 år 55,03
5 år 56,22
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Polina Kurdyavko Polina Kurdyavko
Förvaltat fonden sedan 2008-03-31 Förvaltat fonden sedan:2008-03-31

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Rub/Usd 0.015 11/07/16 2,91
Ypf Sociedad Anonima 5.8968% 2,49
Fwdr Cop/Usd 0.000 11/07/16 2,13
Ypf Sociedad Anonima 8.5% 2,00
Usd (Settled Cash) 1,95
Övrigt 88,52

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,72%
Standardavvikelse 3 år 9,17%
Sharpekvot 3 år 1,69%

Tillgångsallokering