BlueBay Emerging Mkt Corp Bd R USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 104,46 USD
NAV-datum 2017-06-20
Fondförmögenhet(milj) 5 348,92 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0356217686
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,32%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 1,09
1 månad -0,59
3 månader 1,78
6 månader -0,41
1 år 15,81
3 år 45,03
5 år 49,78
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Polina Kurdyavko Polina Kurdyavko
Förvaltat fonden sedan 2008-03-31 Förvaltat fonden sedan:2008-03-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 84,33
North America 15,67
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,03
Energi 0,00
Övrigt 99,97

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 7,73
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 4,10
Banco Do Brasil S A Grand Caym FRN 2,49
Ptt Explor & Prod Public FRN 1,75
Bbva Bancomer S A Inst De Banc 6.75% 1,51
Övrigt 82,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,30%
Standardavvikelse 3 år 9,48%
Sharpekvot 3 år 1,32%

Tillgångsallokering