BlueBay Emerging Mkt Corp Bd I EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 95,08 EUR
NAV-datum 2017-03-21
Fondförmögenhet(milj) 6 014,26 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0375177556
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,69%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,58
1 månad 0,53
3 månader 1,48
6 månader 0,77
1 år 12,90
3 år 18,79
5 år 22,50
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Polina Kurdyavko Polina Kurdyavko
Förvaltat fonden sedan 2008-03-31 Förvaltat fonden sedan:2008-03-31

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 9,73
Fwdr Rub/Usd 0.015 04/10/16 2,47
Ypf Sociedad Anonima 5.8968% 2,34
Fwdr Usd/Eur 0.898 04/10/16 2,21
Petrobras Glbl Fin B V 4.375% 2,01
Övrigt 81,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,18%
Standardavvikelse 3 år 6,98%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering