BlueBay Investment Grd Libor DR GBP(QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 94,92 GBP
NAV-datum 2016-09-30
Fondförmögenhet(milj) 431,70 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0356220805
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -11,81%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,13
1 vecka 0,35
1 månad -0,83
3 månader -1,57
6 månader -5,09
1 år -13,01
3 år 6,94
5 år 13,76
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Geraud Charpin Geraud Charpin
Förvaltat fonden sedan 2008-08-01 Förvaltat fonden sedan:2008-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.062 08/06/17 226,80
Fwdh Usd/Eur 0.936 08/06/17 169,77
Fwdh Eur/Gbp 0.869 08/06/17 63,03
Fwdh Gbp/Eur 1.170 08/06/17 57,44
Fwdh Usd/Eur 0.935 08/06/17 34,97
Övrigt -452,02

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,45%
Standardavvikelse 3 år 9,02%
Sharpekvot 3 år 0,37%

Tillgångsallokering