BlueBay Emerging Mkt Sel Bd I AUD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 107,05 AUD
NAV-datum 2017-07-21
Fondförmögenhet(milj) 5 970,52 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0438375080
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,02%

Placeringsinriktning

Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren. Minst två tredjedelar av fondens investeringar kommer att göras i fastförräntade obligationer oavsett klassificering och vara noterade i alla valutor. De ska vara emitterade av regeringar, banker och företag i tillväxtmarknadsländer (vilket kan omfatta värdepapper från emittenter i ekonomiska trångmål.) Fonden kommer att vara aktivt exponerad mot investeringar både i hårdvaluta (vanligen globalt omsatta valutor i ekonomiskt och politiskt stabila länder) och lokala valutor (valutor i tillväxtmarknadsländer).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,34
1 vecka 1,41
1 månad 1,01
3 månader -0,06
6 månader 5,76
1 år 7,60
3 år 4,88
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2007-01-30 Förvaltat fonden sedan:2007-01-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Usd/Inr 64.578 27/07/17 7,06
India (Rep Of) 7.16% 7,01
Fwdr Mxn/Usd 0.054 27/07/17 6,50
Usd (Settled Cash) 5,40
Turkey(Rep Of) 11% 5,04
Övrigt 68,98

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,77%
Standardavvikelse 3 år 14,06%
Sharpekvot 3 år 0,18%

Tillgångsallokering