BlueBay Emerging Mkt Sel Bd I GBP

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 116,79 GBP
NAV-datum 2017-02-17
Fondförmögenhet(milj) 15 145,17 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0271025222
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,01%

Placeringsinriktning

Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren. Minst två tredjedelar av fondens investeringar kommer att göras i fastförräntade obligationer oavsett klassificering och vara noterade i alla valutor. De ska vara emitterade av regeringar, banker och företag i tillväxtmarknadsländer (vilket kan omfatta värdepapper från emittenter i ekonomiska trångmål.) Fonden kommer att vara aktivt exponerad mot investeringar både i hårdvaluta (vanligen globalt omsatta valutor i ekonomiskt och politiskt stabila länder) och lokala valutor (valutor i tillväxtmarknadsländer).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,40
1 vecka -0,68
1 månad 1,65
3 månader 0,06
6 månader -2,69
1 år -0,55
3 år 0,96
5 år 2,86
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 300000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 15000 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2007-01-30 Förvaltat fonden sedan:2007-01-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Usd/Inr 68.273 18/08/16 6,45
Brazil(Fed Rep Of) 10% 5,21
Fwdr Mxn/Usd 0.053 18/08/16 5,19
Fwdr Usd/Idr 13351. 18/08/16 3,20
Fwdr Thb/Usd 0.028 18/08/16 3,18
Övrigt 76,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,67%
Standardavvikelse 3 år 10,19%
Sharpekvot 3 år 0,12%

Tillgångsallokering