BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd DR GBP(QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 57,71 GBP
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 9 616,97 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0240774546
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 1,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,68%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,08
1 vecka -0,31
1 månad 4,06
3 månader 7,67
6 månader 4,03
1 år -1,48
3 år -8,91
5 år -11,30
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Usd/Inr 66.090 24/05/17 9,28
Fwdr Jpy/Usd 0.009 24/05/17 7,17
India(Govt Of) 8.15% 6,01
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 5,68
Turkey(Rep Of) 10.6% 5,58
Övrigt 66,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,15%
Standardavvikelse 3 år 11,73%
Sharpekvot 3 år -0,22%

Tillgångsallokering