BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 125,61 EUR
NAV-datum 2017-02-21
Fondförmögenhet(milj) 7 632,11 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0240776590
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,55%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,34
1 vecka 0,13
1 månad 1,45
3 månader 0,25
6 månader -6,08
1 år 10,53
3 år -6,78
5 år -12,85
10 år 16,98

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Mxn/Usd 0.053 18/08/16 21,35
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 13,56
Fwdr Usd/Inr 68.273 18/08/16 10,67
Fwdr Brl/Usd 0.302 02/09/16 8,39
Fwdr Usd/Brl 3.278 02/08/16 8,37
Övrigt 37,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,08%
Standardavvikelse 3 år 12,85%
Sharpekvot 3 år -0,03%

Tillgångsallokering