BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 133,68 EUR
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 9 407,70 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0240776590
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,72%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,12%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,72
1 vecka 0,87
1 månad -0,98
3 månader 1,28
6 månader 4,27
1 år 1,76
3 år -3,65
5 år -5,46
10 år 15,98

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Secretaria Tesouro Nacl 10% 7,17
Fwdr Mxn/Usd 0.057 13/09/17 6,74
Fwdr Zar/Usd 0.076 13/09/17 6,72
Fwdr Cny/Usd 0.147 13/09/17 5,78
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 5,66
Övrigt 67,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,08%
Standardavvikelse 3 år 12,36%
Sharpekvot 3 år 0,06%

Tillgångsallokering