BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 133,96 EUR
NAV-datum 2017-08-18
Fondförmögenhet(milj) 9 441,47 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0240776590
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,14%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka -0,19
1 månad -0,06
3 månader 2,02
6 månader 7,56
1 år 0,87
3 år -6,90
5 år 0,81
10 år 23,54

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Cny/Usd 0.147 13/09/17 5,73
India (Rep Of) 8.15% 5,56
Secretaria Tesouro Nacl 10% 5,25
Turkey(Rep Of) 11% 4,60
Indonesia(Rep Of) 8.25% 4,48
Övrigt 74,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,08%
Standardavvikelse 3 år 12,62%
Sharpekvot 3 år -0,12%

Tillgångsallokering