BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 130,86 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 9 799,78 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0240776590
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,81%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,13
1 vecka -0,34
1 månad 1,89
3 månader 5,87
6 månader 9,05
1 år 13,52
3 år -7,03
5 år -2,48
10 år 18,80

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Jpy/Usd 0.009 24/05/17 9,71
Fwdr Usd/Inr 66.090 24/05/17 9,03
Turkey(Rep Of) 10.6% 6,14
India(Govt Of) 8.15% 5,88
Usd (Settled Cash) 5,43
Övrigt 63,81

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,08%
Standardavvikelse 3 år 12,63%
Sharpekvot 3 år -0,10%

Tillgångsallokering